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Descrição da vaga
Executar as atividades dos processos do financeiro: contas a pagar, contas a receber, tesouraria e faturamento, atendendo fornecedores e clientes, realizando consolidações e análises de dados financeiros, preparando relatórios e planilhas e tratando com documentos variados, conforme procedimentos internos estabelecidos e legislação vigente.
Responsabilidades
- Acompanhar, analisar e controlar as contas bancárias das empresas e realizar as conciliações bancárias diariamente dos pagamentos e receitas efetuados no dia anterior;
- Monitorar entradas e saídas financeiras, projetar fluxos de caixa futuros e garantir liquidez para as operações da empresa;
- Manter o recurso disponível investido conforme direcionado e apontar possíveis faltas de recurso no futuro;
- Administrar o endividamento da empresa, incluindo o controle de pagamentos de juros, amortização de empréstimos e renegociação de condições;
- Realizar o controle e o fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de moedas estrangeiras a fim de garantir melhores negociações futuras;
- Entregar documentos para a contabilidade;
- Relacionamento bancários: atualização de cadastros, controle das procurações vigentes, monitoramento de tarifas e serviços da conta corrente, manutenção limite crédito, reuniões com o banco e tomada de empréstimo;
- Controlar documentos e contratos para registro das transações entre sócios e as empresas (contratos de mútuo, contratos de empréstimo, autorizações para transações bancárias);
- Acompanhar e analisar as aplicações financeiras, visando as melhores estratégias a fim de trazer mais rentabilidade para a empresa;
- Elaborar análises financeiras e projeções de fluxo de caixa para apoio à tomada de decisão;
- Apoiar melhorias nos processos financeiros e bancários da área;
- Acompanhamento do fechamento contábil semanal e mensal;
- Acompanhar e oferecer visibilidade do andamento das entregas sob sua responsabilidade;
- Acompanhar indicadores;
- Participar e dar suporte às auditorias;
- Orientar os colaboradores sobre as políticas relacionadas à área;
- Cumprir as regras e diretrizes da LGPD, Compliance, Segurança da Informação, Muaveti e de todas as políticas (corporativas e das áreas), assim como processos e procedimentos em que haja envolvimento.
Requisitos e Qualificações
Formação:
- Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia e áreas afins.
Requisitos:
- Conhecimentos gerais de contabilidade e fiscal
- Pacote Office (Word, Excel, Power Point)
- Conhecimento em ERP
- Rotinas Contábeis
Desejável:
- Contabilidade custos x despesas
- Conhecimentos de trâmites e transações bancárias
- Fechamento de câmbio e recebimento de remessas do exterior
- Softwares de BI (Business Intelligence)
- Excel Avançado
- Produtos Financeiros (CDB, LCA, fundos de investimento etc.)
- Leis Fiscais relacionadas a impostos indiretos (ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS) e retenções tributárias
- Finanças Corporativas
- Gestão Orçamentária
- Conhecimento em ERP
- Inglês
- Espanhol
