Assistente de Tesouraria Sênior Efetivo NOVO

O Assistente de Tesouraria Sênior é responsável por executar, controlar e analisar as rotinas financeiras da tesouraria, atuando com elevado domínio técnico e autonomia operacional. Sua atuação é essencial para garantir a organização, confiabilidade e eficiência dos processos de fluxo de caixa, contas bancárias, pagamentos, recebimentos e conciliações bancárias, assegurando aderência às políticas internas, normas legais e boas práticas de governança financeira.

Este profissional acompanha diariamente as entradas e saídas de recursos, realiza conciliações bancárias complexas, controla a posição de caixa e apoia a elaboração de relatórios financeiros e gerenciais. Atua de forma proativa na identificação de inconsistências, riscos operacionais e oportunidades de melhoria, propondo ajustes nos processos e fortalecendo os controles internos da tesouraria.

O Assistente de Tesouraria Sênior mantém relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, apoia auditorias internas e externas, orienta profissionais de menor senioridade e atua de forma integrada com áreas como contabilidade, controladoria, fiscal e financeiro, contribuindo para a previsibilidade financeira, a segurança das operações e a qualidade das informações utilizadas pela liderança na tomada de decisão.

Gestão de Fluxo de Caixa

• Controlar e acompanhar o fluxo de caixa diário, projetado e realizado.
• Monitorar entradas e saídas financeiras, assegurando previsibilidade e equilíbrio financeiro.
• Apoiar a análise de variações entre o fluxo previsto e o realizado.

Conciliação Bancária

• Executar conciliações bancárias periódicas, conferindo extratos e saldos.
• Identificar divergências entre registros internos e movimentações bancárias.
• Apoiar a regularização e solução de inconsistências financeiras.

Pagamentos e Liqutinas Financeiras

• Processar pagamentos de fornecedores, impostos, folha de pagamento e demais obrigações financeiras.
• Acompanhar a liquidação dos pagamentos efetuados.
• Garantir cumprimento de prazos e autorizações conforme políticas internas.

Cobrança e Acompanhamento de Recebimentos

• Realizar cobranças e acompanhar recebimentos de clientes.
• Manter relacionamento com clientes e interface com a área comercial.
• Apoiar o controle de inadimplência e regularização de pendências financeiras.

Relatórios Financeiros e Posição de Caixa

• Apoiar a elaboração de relatórios financeiros e demonstrativos de posição de caixa.
• Organizar informações para apoio à tomada de decisão da liderança.
• Garantir consistência e confiabilidade dos dados financeiros reportados.

Captação de Recursos e Aplicações Financeiras

• Apoiar atividades relacionadas à captação de recursos e aplicações financeiras.
• Auxiliar no controle de contratos bancários, limites e garantias.
• Acompanhar operações financeiras junto às instituições bancárias.

Melhoria de Processos e Controles Internos

• Auxiliar na implementação de melhorias nos processos e controles internos da tesouraria.
• Apoiar a padronização e otimização das rotinas financeiras.
• Contribuir para a redução de riscos operacionais e financeiros.

Interface com Bancos, Auditorias e Áreas Internas

• Atuar como ponto focal junto a bancos, auditoria e áreas internas (contábil, fiscal, contas a pagar e receber).
• Fornecer informações e documentos de suporte às demandas internas e externas.
• Garantir alinhamento e fluidez nos processos financeiros integrados.

Compliance Financeiro e Conformidade Legal

• Garantir aderência às políticas internas, normas financeiras e controles internos.
• Cumprir requisitos legais, regulatórios e boas práticas de governança.
• Atuar com ética, responsabilidade e confidencialidade nas informações financeiras.