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Cadastrar-se
Realizar todos os fluxos de contas a pagar e a receber;
– Conferir todas as notas fiscais no sistema ERP;
– Solicitar títulos de cobrança e notas fiscais/ prorrogação a fornecedores quando necessário;
– Realizar o resumo do dia para superintendência, realizado diariamente;
– Conferir das notas recebidas pelo departamento fiscal;
– Lançar reembolso de caixa interno no sistema ERP.
– Extrair, controlar a baixa de demonstrativos de recebimento junto às Operadoras;
– Emitir os pedidos para faturamento;
– Emitir a cobrança de boletos;
– Conciliar o fundo fixo;
– Elaborar relatório diário dos pagamentos.
