Assistente Financeiro

Efetivo

Consultoria em Gestão de Pessoas

Sobre a vaga:
CONTAS A PAGAR: • Organizar diariamente o borderô do Contas a Pagar baseado no relatório gerado no sistema Savwim. • Providenciar os boletos, dados para depósitos e pagamentos não recebidos relacionados no borderô. • Realizar os pagamentos diariamente através do Internet Banking. • Realizar os serviços externos de bancos, lotéricas e cartórios quando necessário. • Atender por telefone ou presencialmente os credores, fornecedores e gerentes de banco. • Renegociar dívidas e pagamentos com credores diversos. • Organizar e monitorar todos os apontamentos de Cartório recebidos para pagamento. • Manter os e-mails devidamente atualizados, lidos e checados a todo o momento. • Organizar o fluxo de contas não pagas nas devidas datas de vencimento. • Atentar-se as datas das contas de consumo. • Atentar-se aos prazos de envio das cobranças ao Cartório. • Manter os acordos e renegociações em dia. BANCOS/EXTRATOS BANCÁRIOS • Imprimir diariamente os extratos bancários de todas as contas para atualização do saldo diário. • Checar pela manhã se há cheques a pagar conforme extratos. • Fazer contato com gerentes de Bancos ou Credores quando necessário para acatar cheques a pagar. • Analisar e conferir os principais lançamentos realizados no dia anterior para checar as compensações. • Manter em sigilo as informações de senhas e acessos bancárias. • Atualizar qualquer mudança de acessos e senhas para seu superior imediato. CONTAS A RECEBER: • Efetuar o faturamento das vendas de Convenio mensalmente conforme os prazos e especificações de cada convênio. • Lançar mensalmente todo o Contas a Receber gerado por convênio e pela distribuidora. (local 49) • Gerar os boletos de cobrança pelo sistema VANPIX CAIXA ou BANCO ITAU. • Acompanhar diariamente o retorno e a remessa da cobrança. • Controlar as Contas a Receber semanalmente. • Efetuar a cobrança dos Contas a Receber, quando não recebidos nas datas previstas. FLUXO DIÁRIO: • Abrir diariamente os malotes dos caixas enviados pelas lojas. • Assinar apenas os valores recebidos, quando dinheiro e cheques. • Lançar em planilha de excel o fluxo de caixa diário caso seja recebido dinheiro e cheques. • Lançar na planilha de Fluxo Diário todos os pagamentos efetuados . • Fechar o Caixa Diário da Tesouraria responsabilizando-se totalmente por todos os valores recebidos e pagos. SUPORTE GERAL: • Apresentar semanalmente Relatórios de Fluxo de Caixa (Realizado e a Realizar). • Atender as solicitações e esclarecimentos do Escritório Contábil. • Atender o telefone e filtrar as ligações para os responsáveis. • Atender e esclarecer as dúvidas da Diretora quanto ao movimento das lojas e pagamentos. • Prestar suporte as lojas auxiliando os lançamentos no plano de contas. • Conferir as emissões de Notas Fiscais e Cupons Fiscais (Leitura X e Redução Z) por loja e por data, para envio ao escritório Contábil apurar os impostos. • Orientar as lojas quando necessário, caso não envie, ou caso a informação não esteja correta. • Outras atividades correlatas, a critério do gerente administrativo e financeiro.”

Nível de escolaridade: Ensino médio técnico / Completo
Conhecimentos em informática: Pacote Office
Mobilidade: Trabalhar presencialmente,

Onde você vai trabalhar: Joinville – SC
Salário: A combinar
Seus horários: Horário Comercial

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🔴 LEIA COM ATENÇÃO:

🟡 NUNCA, em hipótese nenhuma, faça pagamento para participar do processo de seleção.

🟡 NUNCA, em hipótese nenhuma, compre cursos, produtos e/ou serviços em troca de promessas de contratação. Empresas sérias primeiro contrata e somente depois capacita seus colaboradores.

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