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Controla o fluxo de caixa previsto e orçado, emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou de envio de recursos para a matriz. Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
- Efetuar levantamentos e controles de menor complexidade relacionados aos registros das transações financeiras.
- Apoiar a conciliação bancária de contas, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos.
- Efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando eventuais pendências.
- Colaborar na emissão fiscal de relatórios de despesas e notas.
- Apoiar no controle dos pagamentos e em negociações de inadimplências.
- Checar prazos de pagamento, separar os documentos a serem pagos e emitir cheques.
- Realizar acompanhamento dos processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos etc.)
- Prestar apoio na conferência dos protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento.
- Separar guias de pagamento/notas fiscais e conferir os pagamentos efetuados, organizar e arquivar os comprovantes.
- Colaborar no controle periódico de cheques e pagamentos on-line, bem como no arquivo da área financeira.
- Auxiliar nos controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito.
- Lançar, conferir e gerar, sob orientação, relatórios periódicos sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da empresa.
- Atuar na execução de rotinas administrativas e financeiras de tesouraria como: lançamentos contábeis, conciliação e reconciliação bancária, relacionamento bancário e práticas bancárias.
- Auxiliar no levantamento e controle de movimentações e liquidações financeiras e fluxo de caixa periódico para o controle e análise dos fluxos da tesouraria.
- Apoiar o lançamento, verificação e desenvolvimentos de relatórios diários relativos aos movimentos financeiros da empresa.
