Coordenador de Tesourria N/I

O Grupo FOLHA/SP contrata: Coordenador de Tesouraria

Modelo de contratação: CLT

Modelo de atuação: Híbrido – São Paulo/ SP

Principais atividades

• Supervisionar e projetar o fluxo de caixa quinzenalmente, acompanhando com a evolução do DRE projetado para os meses futuros.
• Otimizar as aplicações financeiras da empresa, acompanhando com contabilidade/controladoria a necessidade de resgates para gerar crédito de IR com o IR sobre o rendimento das aplicações resgatadas.
• Conduzir a análise de variações entre o realizado e o planejado de Caixa (Budget vs. Atual), identificando desvios, riscos e oportunidades.
• Coordenar e consolidar a construção do orçamento anual de Caixa (Budget) e suas revisões periódicas (Forecast), garantindo o alinhamento com o plano estratégico da Empresa.
• Coordenar o processo de fechamento mensal de caixa, comparando com orçamento e últimas previsões quinzenais e explicando as divergências.
• Atuar em colaboração com as áreas de Controladoria, Contabilidade, Financeiro prestando suporte financeiro consultivo.
• Coordenar o material quinzenal de apresentação aos Estatutários da Empresa, com Fluxo de Caixa realizado e projetado para o ano, Aplicações Financeiras e demais solicitações para Tesouraria.
• Relacionamento bancário bem alinhado com os bancos, tendo as melhores tarifas e taxas de aplicações possíveis, tanto no Brasil como no Exterior.

Requisitos

• Superior em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Vivência em Planejamento Financeiro / Fluxo de Caixa com histórico de atuação em posições de liderança, coordenação ou senioridade na área.
• Experiência no processo de aplicação financeira e geração de crédito de IR sobre rendimento de aplicação financeira.
• Perfil analítico com foco em resultados e visão crítica.
• Conhecimento avançado em excel.
• Desejável conhecimento em power BI e SAP.